| ISIN | CH0021732877 |
|---|---|
| Valorennummer | 2173287 |
| Bloomberg Global ID | BBG000H7N232 |
| Fondsname | PCH-Enhanced Liquidity CHF -I dy |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 827.10 CHF | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 827.10 CHF | 25.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 827.11 CHF | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 825.21 CHF | 27.11.2024 |
| NAV * | 827.10 CHF | 26.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 295'909'246 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 77'321'432 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.17% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 Monate | +0.01% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 Monate | +0.04% |
26.05.2025 - 26.11.2025
26.05.2025 26.11.2025 |
| 1 Jahr | +0.23% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 Jahre | -1.29% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 Jahre | -2.34% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 Jahre | -4.28% |
26.11.2020 - 26.11.2025
26.11.2020 26.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Cash Equivalents | 7.72% | |
|---|---|---|
| Akademiska Hus AB 0.25% | 3.19% | |
| Schwyzer Kantonalbank 0.25% | 2.98% | |
| Sika AG 1.9% | 2.66% | |
| Credit Agricole Home Loan Societe De Financement De L'Habitat SA 0.25% | 2.09% | |
| Royal Bank of Canada, London Branch 0% | 1.93% | |
| Bank of Montreal, London Branch 0% | 1.93% | |
| Mondelez International, Inc. 1.125% | 1.89% | |
| Swiss Prime Site Finance AG 0.521% | 1.88% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.75% | 1.88% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 0.145% |
|---|---|
| Datum TER | 13.11.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.14% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |