ISIN | CH1106259943 |
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Valorennummer | 110625994 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PCH-Enhanced Liquidity CHF Z |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 881.16 CHF | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 881.15 CHF | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 887.75 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 878.20 CHF | 14.11.2024 |
NAV * | 881.16 CHF | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 478'623'806 | |
Anteilsklassevermögen *** | 699'103 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.23% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 Monat | +0.02% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | +0.07% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | +0.17% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | -0.48% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +0.42% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | +1.14% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | +0.24% |
21.04.2021 - 21.08.2025
21.04.2021 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash & Cash Equivalents | 4.44% | |
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Akademiska Hus AB 0.25% | 2.45% | |
Canada (Government of) 0% | 2.38% | |
Euroclear Repoc, .1%, 30.04.2025 - | 2.25% | |
Sika AG 1.9% | 2.05% | |
Cd Basler Kb 190525 Sr | 1.77% | |
Schwyzer Kantonalbank 0.25% | 1.60% | |
Credit Agricole Home Loan Societe De Financement De L'Habitat SA 0.25% | 1.60% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.58% | |
Royal Bank of Canada, London Branch 0% | 1.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.04% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |