ISIN | CH0021733230 |
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Valorennummer | 2173323 |
Bloomberg Global ID | BBG000PV5TY7 |
Fondsname | Enhanced Liquidity CHF -Z dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 842.35 CHF | 03.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 842.27 CHF | 31.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 867.88 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 841.36 CHF | 13.11.2024 |
NAV * | 842.35 CHF | 03.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 543'733'077 | |
Anteilsklassevermögen *** | 208'111'604 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.01% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
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1 Monat | +0.06% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 Monate | -2.83% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 Monate | -2.50% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 Jahr | -1.66% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 Jahre | -2.53% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 Jahre | -3.30% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 Jahre | -4.85% |
03.01.2020 - 03.01.2025
03.01.2020 03.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euroclear Repoc, .45%, 30.09.2024 - | 4.93% | |
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Euroclear Repoc, .75%, 27.09.2024 - | 4.93% | |
Singapore (Republic of) 0% | 2.38% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 1.75% | 2.14% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.94% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.94% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.94% | |
N.V. Eneco Beheer 0% | 1.85% | |
SGS Nederland Holding B.V. 0% | 1.70% | |
BPCE SA 0% | 1.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.043% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |