Enhanced Liquidity CHF -Z dy

Stammdaten

ISIN CH0021733230
Valorennummer 2173323
Bloomberg Global ID BBG000PV5TY7
Fondsname Enhanced Liquidity CHF -Z dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 843.28 CHF 04.04.2025
Vorheriger Preis * 843.22 CHF 03.04.2025
52 Wochen Hoch * 867.88 CHF 12.11.2024
52 Wochen Tief * 841.36 CHF 13.11.2024
NAV * 843.28 CHF 04.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 617'918'970
Anteilsklassevermögen *** 269'960'934
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.12% 31.12.2024
04.04.2025
1 Monat +0.03% 04.03.2025
04.04.2025
3 Monate +0.11% 06.01.2025
04.04.2025
6 Monate -2.73% 04.10.2024
04.04.2025
1 Jahr -1.98% 04.04.2024
04.04.2025
2 Jahre -2.64% 04.04.2023
04.04.2025
3 Jahre -3.00% 04.04.2022
04.04.2025
5 Jahre -4.48% 06.04.2020
04.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss National Bank 0% 2.57%
Euroclear Repoc, .65%, 29.11.2024 - 2.40%
Euroclear Repoc, .65%, 29.11.2024 - 2.40%
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 0% 2.08%
Cash & Cash Equivalents 2.02%
Japan (Government Of) 0% 2.00%
Japan (Government Of) 0% 2.00%
Japan (Government Of) 0% 2.00%
NTT Finance UK Ltd 0% 1.92%
Cd Basler Kb 190525 Sr 1.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.04%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)