Enhanced Liquidity CHF -J dy

Stammdaten

ISIN CH0227341747
Valorennummer 22734174
Bloomberg Global ID
Fondsname Enhanced Liquidity CHF -J dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 828.16 CHF 22.11.2024
Vorheriger Preis * 828.12 CHF 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 853.25 CHF 12.11.2024
52 Wochen Tief * 827.98 CHF 13.11.2024
NAV * 828.16 CHF 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 594'146'304
Anteilsklassevermögen *** 119'308'592
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.73% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat -2.89% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate -2.71% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate -2.34% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr -1.50% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre -2.57% 22.11.2022
22.11.2024
3 Jahre -3.47% 22.11.2021
22.11.2024
5 Jahre -5.09% 22.11.2019
22.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euroclear Repoc, .82%, 31.07.2024 - 5.04%
Cash & Cash Equivalents 4.82%
Singapore (Republic of) 0% 2.38%
Toronto Dominion Bank (London) 0% 2.24%
Basellandschaftliche Kantonalbank 1.75% 2.05%
Japan (Government Of) 0% 1.80%
Japan (Government Of) 0% 1.80%
National Bank of Kuwait S.A.K.P. 5.71% 1.67%
Honeywell International Inc. 0% 1.65%
SGS Nederland Holding B.V. 0% 1.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.126%
Datum TER 13.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)