Enhanced Liquidity CHF -J dy

Stammdaten

ISIN CH0227341747
Valorennummer 22734174
Bloomberg Global ID
Fondsname Enhanced Liquidity CHF -J dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 829.88 CHF 06.06.2025
Vorheriger Preis * 829.92 CHF 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 853.25 CHF 12.11.2024
52 Wochen Tief * 827.98 CHF 13.11.2024
NAV * 829.88 CHF 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 542'098'874
Anteilsklassevermögen *** 61'198'685
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.13% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +0.02% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate +0.06% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate +0.17% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr -2.19% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre -2.81% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre -2.85% 07.06.2022
06.06.2025
5 Jahre -4.55% 08.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euroclear Repoc, .25%, 31.01.2025 - 5.16%
Swiss National Bank 0% 2.76%
Swiss National Bank 0% 2.21%
Cd Basler Kb 190525 Sr 2.03%
Hyundai Capital Services, Inc. 0.26% 1.96%
Sika AG 1.9% 1.94%
Euroclear Repoc, .26%, 31.01.2025 - 1.84%
Swiss National Bank 0% 1.84%
Credit Agricole Home Loan Societe De Financement De L'Habitat SA 0.25% 1.84%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0% 1.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.126%
Datum TER 13.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)