ISIN | CH0227341747 |
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Valorennummer | 22734174 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Enhanced Liquidity CHF -J dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 829.88 CHF | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 829.92 CHF | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 853.25 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 827.98 CHF | 13.11.2024 |
NAV * | 829.88 CHF | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 542'098'874 | |
Anteilsklassevermögen *** | 61'198'685 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.13% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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1 Monat | +0.02% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | +0.06% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | +0.17% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | -2.19% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | -2.81% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | -2.85% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | -4.55% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euroclear Repoc, .25%, 31.01.2025 - | 5.16% | |
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Swiss National Bank 0% | 2.76% | |
Swiss National Bank 0% | 2.21% | |
Cd Basler Kb 190525 Sr | 2.03% | |
Hyundai Capital Services, Inc. 0.26% | 1.96% | |
Sika AG 1.9% | 1.94% | |
Euroclear Repoc, .26%, 31.01.2025 - | 1.84% | |
Swiss National Bank 0% | 1.84% | |
Credit Agricole Home Loan Societe De Financement De L'Habitat SA 0.25% | 1.84% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0% | 1.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.126% |
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Datum TER | 13.11.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |