ISIN | CH0227341747 |
---|---|
Valorennummer | 22734174 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Enhanced Liquidity CHF -J dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 827.98 CHF | 13.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 853.25 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 853.25 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 827.98 CHF | 13.11.2024 |
NAV * | 827.98 CHF | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 594'146'304 | |
Anteilsklassevermögen *** | 119'308'592 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.75% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -2.89% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | -2.71% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | -2.33% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | -3.68% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | -3.05% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | -3.51% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | -5.13% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euroclear Repoc, .82%, 31.07.2024 - | 5.04% | |
---|---|---|
Cash & Cash Equivalents | 4.82% | |
Singapore (Republic of) 0% | 2.38% | |
Toronto Dominion Bank (London) 0% | 2.24% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 1.75% | 2.05% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.80% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.80% | |
National Bank of Kuwait S.A.K.P. 5.71% | 1.67% | |
Honeywell International Inc. 0% | 1.65% | |
SGS Nederland Holding B.V. 0% | 1.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.126% |
---|---|
Datum TER | 13.11.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |