ISIN | CH0021732604 |
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Valorennummer | 2173260 |
Bloomberg Global ID | BBG000H7N125 |
Fondsname | PCH-Enhanced Liquidity CHF -P dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 826.58 CHF | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 826.57 CHF | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 849.43 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 824.95 CHF | 14.11.2024 |
NAV * | 826.58 CHF | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 478'623'806 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'991'642 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.11% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 Monat | 0.00% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | +0.02% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | +0.08% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | -2.48% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | -3.12% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | -2.79% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | -4.52% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash & Cash Equivalents | 4.44% | |
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Akademiska Hus AB 0.25% | 2.45% | |
Canada (Government of) 0% | 2.38% | |
Euroclear Repoc, .1%, 30.04.2025 - | 2.25% | |
Sika AG 1.9% | 2.05% | |
Cd Basler Kb 190525 Sr | 1.77% | |
Schwyzer Kantonalbank 0.25% | 1.60% | |
Credit Agricole Home Loan Societe De Financement De L'Habitat SA 0.25% | 1.60% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.58% | |
Royal Bank of Canada, London Branch 0% | 1.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.22% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |