ISIN | CH0021732604 |
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Valorennummer | 2173260 |
Bloomberg Global ID | BBG000H7N125 |
Fondsname | Enhanced Liquidity CHF -P dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 826.25 CHF | 04.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 826.21 CHF | 03.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 849.43 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 824.95 CHF | 14.11.2024 |
NAV * | 826.25 CHF | 04.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 617'918'970 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'140'460 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.07% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
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1 Monat | +0.01% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 Monate | +0.07% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 Monate | -2.64% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 Jahr | -1.98% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 Jahre | -2.67% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 Jahre | -3.03% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 Jahre | -4.63% |
06.04.2020 - 04.04.2025
06.04.2020 04.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss National Bank 0% | 2.57% | |
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Euroclear Repoc, .65%, 29.11.2024 - | 2.40% | |
Euroclear Repoc, .65%, 29.11.2024 - | 2.40% | |
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 0% | 2.08% | |
Cash & Cash Equivalents | 2.02% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.00% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.00% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.00% | |
NTT Finance UK Ltd 0% | 1.92% | |
Cd Basler Kb 190525 Sr | 1.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.22% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |