DNB FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.08.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds A (ACC) EUR
LU2319926858
30.10.2025
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319926189
30.10.2025
DNB Fund-Active Fixed Income A (ACC) NOK
LU2856777342
30.10.2025
DNB Fund-Active Fixed Income D1 (ACC) NOK
LU2856777268
Q
30.10.2025
DNB Fund-Active Fixed Income N (ACC) NOK
LU2856777425
30.10.2025
DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR
LU0067059799
30.10.2025
DNB Fund-Biotechnology A (ACC) EUR
LU2814038266
E
30.10.2025
DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) CHF
LU2814038696
E
30.10.2025
DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) EUR
LU2814038423
E
30.10.2025
DNB Fund-Biotechnology N (ACC) CHF
LU2814038779
E
30.10.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren