DNB Fund-Biotechnology Institutional A EUR

Stammdaten

ISIN LU2814038423
Valorennummer 134918491
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB Fund-Biotechnology Institutional A EUR
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the biotechnology, diagnostics, pharmaceuticals, biomedicine, gene therapy and other health care related industries, with the aim to achieve a positive relative return over the long- term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 88.06 EUR 07.05.2025
Vorheriger Preis * 89.07 EUR 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 114.17 EUR 05.02.2025
52 Wochen Tief * 81.33 EUR 10.04.2025
NAV * 88.06 EUR 07.05.2025
Ausgabepreis * 88.06 EUR 07.05.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'739'334
Anteilsklassevermögen *** 941'923
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -17.96% 31.12.2024
07.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -18.69% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +4.77% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate -20.34% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate -21.52% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr -17.92% 19.07.2024
07.05.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Biomarin Pharmaceutical Inc 7.50%
argenx SE 6.33%
Vertex Pharmaceuticals Inc 4.73%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 4.36%
Amgen Inc 4.20%
Neurocrine Biosciences Inc 4.14%
Xenon Pharmaceuticals Inc 3.50%
Exact Sciences Corp 3.34%
Axsome Therapeutics Inc 3.28%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.564%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)