ISIN | LU2814038779 |
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Valorennummer | 134920650 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) CHF |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.74 CHF | 26.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.31 CHF | 25.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.32 CHF | 05.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.74 CHF | 26.03.2025 |
NAV * | 97.74 CHF | 26.03.2025 |
Ausgabepreis * | 97.74 CHF | 26.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.77% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
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1 Monat | -6.09% |
26.02.2025 - 26.03.2025
26.02.2025 26.03.2025 |
3 Monate | -6.24% |
27.12.2024 - 26.03.2025
27.12.2024 26.03.2025 |
6 Monate | -3.89% |
26.09.2024 - 26.03.2025
26.09.2024 26.03.2025 |
1 Jahr | -8.61% |
19.07.2024 - 26.03.2025
19.07.2024 26.03.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |