ISIN | LU2814038696 |
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Valorennummer | 134920647 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNB Fund-Biotechnology Institutional A CHF |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the biotechnology, diagnostics, pharmaceuticals, biomedicine, gene therapy and other health care related industries, with the aim to achieve a positive relative return over the long- term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 86.39 CHF | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 84.71 CHF | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.43 CHF | 05.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 78.10 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 86.39 CHF | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | 86.39 CHF | 02.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'135'230 | |
Anteilsklassevermögen *** | 847'100 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -16.77% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 Monat | -5.87% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | -16.09% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | -19.51% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | -19.24% |
19.07.2024 - 02.06.2025
19.07.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
argenx SE | 7.02% | |
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Biomarin Pharmaceutical Inc | 6.42% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4.44% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.34% | |
Neurocrine Biosciences Inc | 3.94% | |
Xenon Pharmaceuticals Inc | 3.80% | |
Amgen Inc | 3.45% | |
Exact Sciences Corp | 3.37% | |
Ascendis Pharma AS ADR | 3.31% | |
Axsome Therapeutics Inc | 3.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.563% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |