DNB Fund-Biotechnology Institutional A CHF

Stammdaten

ISIN LU2814038696
Valorennummer 134920647
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB Fund-Biotechnology Institutional A CHF
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the biotechnology, diagnostics, pharmaceuticals, biomedicine, gene therapy and other health care related industries, with the aim to achieve a positive relative return over the long- term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.84 CHF 26.03.2025
Vorheriger Preis * 99.41 CHF 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 110.43 CHF 05.02.2025
52 Wochen Tief * 97.84 CHF 26.03.2025
NAV * 97.84 CHF 26.03.2025
Ausgabepreis * 97.84 CHF 26.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'181'362
Anteilsklassevermögen *** 1'060'600
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.74% 31.12.2024
26.03.2025
1 Monat -6.09% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate -6.22% 27.12.2024
26.03.2025
6 Monate -3.84% 26.09.2024
26.03.2025
1 Jahr -8.54% 19.07.2024
26.03.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

argenx SE 6.17%
Biomarin Pharmaceutical Inc 6.08%
Vertex Pharmaceuticals Inc 5.00%
Amgen Inc 4.87%
Neurocrine Biosciences Inc 4.20%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.65%
Exact Sciences Corp 3.30%
Xenon Pharmaceuticals Inc 3.29%
Axsome Therapeutics Inc 2.88%
Sarepta Therapeutics Inc 2.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.77%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)