MEMNON FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 25.10.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Memnon European Fund EUR E
LU0578134669
18.12.2024
Memnon European Fund I EUR
LU0578133935
18.12.2024 1.032
18.12.2024
Memnon European Fund I USD
LU0578134073
18.12.2024
Memnon European Fund PEA I- EUR
LU0911809878
01.03.2023
Memnon European Fund PEA R - EUR
LU0911809795
01.03.2023
Memnon European Fund R EUR
LU0578134230
18.12.2024 0.5357
18.12.2024
Memnon European Fund R GBP
LU0578134404
18.12.2024
Memnon European Fund R USD
LU0578134313
18.12.2024
Memnon European Fund U2 GBP
LU0578134156
18.12.2024
Memnon European Fund W - EUR
LU0634964729
18.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren