ISIN | LU0578134669 |
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Valorennummer | 12423874 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Fondsname | Memnon European Fund EUR E |
Fondsanbieter |
Zadig Gestion Luxembourg
Telefon: +352 26 47 6301 Web: www.zadig.lu |
Fondsanbieter | Zadig Gestion Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | CACEIS (Switzerland) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 418.62 EUR | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 417.48 EUR | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 431.39 EUR | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 376.35 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 418.62 EUR | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | 418.62 EUR | 14.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.31% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.31% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | -0.69% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +3.43% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | -1.65% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +10.55% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +15.81% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | +23.68% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +53.97% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.03% |
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Datum TER | 31.07.2017 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |