MEMNON FUND-Memnon European Fund EUR E

Stammdaten

ISIN LU0578134669
Valorennummer 12423874
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname MEMNON FUND-Memnon European Fund EUR E
Fondsanbieter Zadig Gestion Luxembourg Telefon: +352 26 47 6301
Web: www.zadig.lu
Fondsanbieter Zadig Gestion Luxembourg
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) CACEIS (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 513.21 EUR 21.01.2026
Vorheriger Preis * 510.36 EUR 20.01.2026
52 Wochen Hoch * 523.51 EUR 15.01.2026
52 Wochen Tief * 389.84 EUR 09.04.2025
NAV * 513.21 EUR 21.01.2026
Ausgabepreis * 513.21 EUR 21.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.26% 31.12.2025
21.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.09% 31.12.2025
21.01.2026
1 Monat +1.99% 22.12.2025
21.01.2026
3 Monate +4.94% 21.10.2025
21.01.2026
6 Monate +12.29% 21.07.2025
21.01.2026
1 Jahr +16.76% 21.01.2025
21.01.2026
2 Jahre +31.05% 22.01.2024
21.01.2026
3 Jahre +34.55% 23.01.2023
21.01.2026
5 Jahre +77.46% 21.01.2021
21.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 31.07.2017
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)