MEMNON FUND-Memnon European Fund EUR E

Stammdaten

ISIN LU0578134669
Valorennummer 12423874
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname MEMNON FUND-Memnon European Fund EUR E
Fondsanbieter Zadig Gestion Luxembourg Telefon: +352 26 47 6301
Web: www.zadig.lu
Fondsanbieter Zadig Gestion Luxembourg
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) CACEIS (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 485.59 EUR 30.10.2025
Vorheriger Preis * 486.57 EUR 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 489.06 EUR 21.10.2025
52 Wochen Tief * 389.84 EUR 09.04.2025
NAV * 485.59 EUR 30.10.2025
Ausgabepreis * 485.59 EUR 30.10.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.00% 31.12.2024
30.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +13.46% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat +3.63% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +3.69% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +11.74% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +17.08% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +33.73% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +42.30% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre +101.89% 30.10.2020
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 31.07.2017
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)