ISIN | LU0578134669 |
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Valorennummer | 12423874 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Fondsname | MEMNON FUND-Memnon European Fund EUR E |
Fondsanbieter |
Zadig Gestion Luxembourg
Telefon: +352 26 47 6301 Web: www.zadig.lu |
Fondsanbieter | Zadig Gestion Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | CACEIS (Switzerland) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 453.41 EUR | 24.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 447.34 EUR | 20.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 465.44 EUR | 11.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 389.84 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 453.41 EUR | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | 453.41 EUR | 24.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.38% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.79% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 Monat | -0.49% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | +0.23% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | +8.24% |
24.12.2024 - 24.06.2025
24.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | +8.34% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | +19.47% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 Jahre | +42.51% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 Jahre | +90.21% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.03% |
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Datum TER | 31.07.2017 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |