ISIN | LU0634964729 |
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Valorennummer | 13111229 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Memnon European Fund W - EUR |
Fondsanbieter |
Zadig Gestion Luxembourg
Telefon: +352 26 47 6301 Web: www.zadig.lu |
Fondsanbieter | Zadig Gestion Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | CACEIS (Switzerland) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The objective of this Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in quoted equity listed on or dealt in Regulated Markets within the EEA, UK and Switzerland which are issued by companies with principal offices in the EEA, UK and Switzerland. To achieve its investment objective, this Sub-Fund will base its investments on fundamental research in the selection of Transferable Securities for long positions. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 330.24 EUR | 03.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 334.86 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 345.43 EUR | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 292.22 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 330.24 EUR | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | 330.24 EUR | 03.10.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 494'480'650 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'724'959 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.31% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.66% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 Monat | -1.84% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | -0.09% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | -1.05% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +9.56% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +29.15% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | +21.68% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | +54.72% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Heidelberg Materials AG | 7.41% | |
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Shell PLC | 5.58% | |
Commerzbank AG | 5.47% | |
AstraZeneca PLC | 5.33% | |
Merck KGaA | 5.23% | |
Roche Holding AG | 5.22% | |
Renault SA | 5.17% | |
Veolia Environnement SA | 4.39% | |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento | 4.26% | |
Publicis Groupe SA | 4.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 1.22% |
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Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |