Memnon European Fund I USD

Stammdaten

ISIN LU0578134073
Valorennummer 12424755
Bloomberg Global ID BBG001JZG9T1
Fondsname Memnon European Fund I USD
Fondsanbieter Zadig Gestion Luxembourg Telefon: +352 26 47 6301
Web: www.zadig.lu
Fondsanbieter Zadig Gestion Luxembourg
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) CACEIS (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The objective of this Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in quoted equity listed on or dealt in Regulated Markets within the EEA, UK and Switzerland which are issued by companies with principal offices in the EEA, UK and Switzerland. To achieve its investment objective, this Sub-Fund will base its investments on fundamental research in the selection of Transferable Securities for long positions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 384.99 USD 14.11.2024
Vorheriger Preis * 383.94 USD 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 396.08 USD 27.05.2024
52 Wochen Tief * 345.07 USD 16.11.2023
NAV * 384.99 USD 14.11.2024
Ausgabepreis * 384.99 USD 14.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 453'836'858
Anteilsklassevermögen *** 2'472'626
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.60% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.77% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -0.68% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +3.52% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate -1.48% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +10.89% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +16.67% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre +23.37% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +54.23% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Heidelberg Materials AG 6.48%
Merck KGaA 5.88%
Commerzbank AG 5.85%
Roche Holding AG 5.75%
AstraZeneca PLC 5.68%
Renault SA 5.04%
Shell PLC 4.77%
Veolia Environnement SA 4.59%
Koninklijke Philips NV 4.24%
BioMerieux SA 4.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.36%
Datum TER 31.07.2017
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)