MEMNON FUND-Memnon European Fund I USD

Stammdaten

ISIN LU0578134073
Valorennummer 12424755
Bloomberg Global ID BBG001JZG9T1
Fondsname MEMNON FUND-Memnon European Fund I USD
Fondsanbieter Zadig Gestion Luxembourg Telefon: +352 26 47 6301
Web: www.zadig.lu
Fondsanbieter Zadig Gestion Luxembourg
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) CACEIS (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The objective of this Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in quoted equity listed on or dealt in Regulated Markets within the EEA, UK and Switzerland which are issued by companies with principal offices in the EEA, UK and Switzerland. To achieve its investment objective, this Sub-Fund will base its investments on fundamental research in the selection of Transferable Securities for long positions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 405.80 USD 07.05.2025
Vorheriger Preis * 408.94 USD 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 426.62 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 359.17 USD 09.04.2025
NAV * 405.80 USD 07.05.2025
Ausgabepreis * 405.80 USD 07.05.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 488'966'328
Anteilsklassevermögen *** 338'079
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.46% 31.12.2024
07.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.26% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +12.22% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate -1.96% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate +5.29% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr +5.27% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre +8.66% 08.05.2023
07.05.2025
3 Jahre +35.35% 10.05.2022
07.05.2025
5 Jahre +92.86% 07.05.2020
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Continental AG 5.66%
Roche Holding AG 5.52%
Merck KGaA 5.50%
Reckitt Benckiser Group PLC 5.49%
Kerry Group PLC Class A 5.44%
Commerzbank AG 5.40%
BioMerieux SA 4.76%
Publicis Groupe SA 4.66%
Renault SA 4.61%
Heidelberg Materials AG 4.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.36%
Datum TER 31.07.2017
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)