ISIN | LU0578134073 |
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Valorennummer | 12424755 |
Bloomberg Global ID | BBG001JZG9T1 |
Fondsname | Memnon European Fund I USD |
Fondsanbieter |
Zadig Gestion Luxembourg
Telefon: +352 26 47 6301 Web: www.zadig.lu |
Fondsanbieter | Zadig Gestion Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | CACEIS (Switzerland) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The objective of this Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in quoted equity listed on or dealt in Regulated Markets within the EEA, UK and Switzerland which are issued by companies with principal offices in the EEA, UK and Switzerland. To achieve its investment objective, this Sub-Fund will base its investments on fundamental research in the selection of Transferable Securities for long positions. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 384.99 USD | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 383.94 USD | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 396.08 USD | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 345.07 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 384.99 USD | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | 384.99 USD | 14.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 453'836'858 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'472'626 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.60% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.77% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | -0.68% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +3.52% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | -1.48% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +10.89% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +16.67% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | +23.37% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +54.23% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Heidelberg Materials AG | 6.48% | |
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Merck KGaA | 5.88% | |
Commerzbank AG | 5.85% | |
Roche Holding AG | 5.75% | |
AstraZeneca PLC | 5.68% | |
Renault SA | 5.04% | |
Shell PLC | 4.77% | |
Veolia Environnement SA | 4.59% | |
Koninklijke Philips NV | 4.24% | |
BioMerieux SA | 4.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.36% |
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Datum TER | 31.07.2017 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |