ISIN | LU0578134156 |
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Valorennummer | 12424756 |
Bloomberg Global ID | BBG001LZ4XH1 |
Fondsname | MEMNON FUND-Memnon European Fund U2 GBP |
Fondsanbieter |
Zadig Gestion Luxembourg
Telefon: +352 26 47 6301 Web: www.zadig.lu |
Fondsanbieter | Zadig Gestion Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | CACEIS (Switzerland) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 311.60 GBP | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 311.25 GBP | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 314.77 GBP | 03.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 250.74 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 311.60 GBP | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | 311.60 GBP | 09.10.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +19.36% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.74% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +2.73% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +5.19% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +23.81% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +18.03% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +25.90% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +47.43% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +60.66% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |