ISIN | LU0578134156 |
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Valorennummer | 12424756 |
Bloomberg Global ID | BBG001LZ4XH1 |
Fondsname | MEMNON FUND-Memnon European Fund U2 GBP |
Fondsanbieter |
Zadig Gestion Luxembourg
Telefon: +352 26 47 6301 Web: www.zadig.lu |
Fondsanbieter | Zadig Gestion Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | CACEIS (Switzerland) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 292.42 GBP | 16.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 296.17 GBP | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 299.83 GBP | 10.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 250.74 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 292.42 GBP | 16.07.2025 |
Ausgabepreis * | 292.42 GBP | 16.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.02% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.00% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 Monat | +0.28% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | +9.47% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | +7.69% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | +10.24% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | +16.94% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 Jahre | +39.59% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 Jahre | +59.33% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |