MEMNON FUND-Memnon European Fund U2 GBP

Stammdaten

ISIN LU0578134156
Valorennummer 12424756
Bloomberg Global ID BBG001LZ4XH1
Fondsname MEMNON FUND-Memnon European Fund U2 GBP
Fondsanbieter Zadig Gestion Luxembourg Telefon: +352 26 47 6301
Web: www.zadig.lu
Fondsanbieter Zadig Gestion Luxembourg
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) CACEIS (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 292.42 GBP 16.07.2025
Vorheriger Preis * 296.17 GBP 15.07.2025
52 Wochen Hoch * 299.83 GBP 10.07.2025
52 Wochen Tief * 250.74 GBP 07.04.2025
NAV * 292.42 GBP 16.07.2025
Ausgabepreis * 292.42 GBP 16.07.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.02% 31.12.2024
16.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.00% 31.12.2024
16.07.2025
1 Monat +0.28% 16.06.2025
16.07.2025
3 Monate +9.47% 16.04.2025
16.07.2025
6 Monate +7.69% 16.01.2025
16.07.2025
1 Jahr +10.24% 16.07.2024
16.07.2025
2 Jahre +16.94% 17.07.2023
16.07.2025
3 Jahre +39.59% 18.07.2022
16.07.2025
5 Jahre +59.33% 16.07.2020
16.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)