ISIN | LU0578133935 |
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Valorennummer | 12423873 |
Bloomberg Global ID | BBG001J48VG4 |
Fondsname | MEMNON FUND-Memnon European Fund I EUR |
Fondsanbieter |
Zadig Gestion Luxembourg
Telefon: +352 26 47 6301 Web: www.zadig.lu |
Fondsanbieter | Zadig Gestion Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | CACEIS (Switzerland) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The objective of this Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in quoted equity listed on or dealt in Regulated Markets within the EEA, UK and Switzerland which are issued by companies with principal offices in the EEA, UK and Switzerland. To achieve its investment objective, this Sub-Fund will base its investments on fundamental research in the selection of Transferable Securities for long positions. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 356.54 EUR | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 355.79 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 366.21 EUR | 11.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 307.36 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 356.54 EUR | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | 356.54 EUR | 01.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 333'360'829 | |
Anteilsklassevermögen *** | 102'510'914 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.74% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.03% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +0.51% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +2.55% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +6.62% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +9.28% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +13.97% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +37.92% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +70.80% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.07.2025 |
AstraZeneca PLC | 6.48% | |
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Reckitt Benckiser Group PLC | 6.04% | |
Kerry Group PLC Class A | 5.77% | |
Continental AG | 5.76% | |
Merck KGaA | 5.41% | |
Roche Holding AG | 5.34% | |
Commerzbank AG | 4.95% | |
Shell PLC | 4.82% | |
Publicis Groupe SA | 4.76% | |
Renault SA | 4.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.33% |
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Datum TER | 31.07.2017 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |