MEMNON FUND-Memnon European Fund I EUR

Stammdaten

ISIN LU0578133935
Valorennummer 12423873
Bloomberg Global ID BBG001J48VG4
Fondsname MEMNON FUND-Memnon European Fund I EUR
Fondsanbieter Zadig Gestion Luxembourg Telefon: +352 26 47 6301
Web: www.zadig.lu
Fondsanbieter Zadig Gestion Luxembourg
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) CACEIS (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The objective of this Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in quoted equity listed on or dealt in Regulated Markets within the EEA, UK and Switzerland which are issued by companies with principal offices in the EEA, UK and Switzerland. To achieve its investment objective, this Sub-Fund will base its investments on fundamental research in the selection of Transferable Securities for long positions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 373.44 EUR 21.08.2025
Vorheriger Preis * 373.94 EUR 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 374.54 EUR 19.08.2025
52 Wochen Tief * 307.36 EUR 09.04.2025
NAV * 373.44 EUR 21.08.2025
Ausgabepreis * 373.44 EUR 21.08.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 341'153'712
Anteilsklassevermögen *** 106'056'359
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.80% 31.12.2024
21.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.59% 31.12.2024
21.08.2025
1 Monat +3.98% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate +3.04% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate +4.10% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr +13.66% 21.08.2024
21.08.2025
2 Jahre +20.92% 21.08.2023
21.08.2025
3 Jahre +36.53% 22.08.2022
21.08.2025
5 Jahre +70.52% 21.08.2020
21.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.032
ADDI Date 21.08.2025

Top 10 Holdings ***

AstraZeneca PLC 6.36%
Merck KGaA 6.18%
Continental AG 6.09%
Kerry Group PLC Class A 5.35%
Roche Holding AG 5.29%
Reckitt Benckiser Group PLC 5.18%
Publicis Groupe SA 4.71%
Renault SA 4.65%
Shell PLC 4.64%
Commerzbank AG 4.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.33%
Datum TER 31.07.2017
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)