| ISIN | LU0911809878 |
|---|---|
| Valorennummer | 20987991 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | MEMNON FUND-Memnon European Fund PEA I- EUR |
| Fondsanbieter |
Zadig Gestion Luxembourg
Telefon: +352 26 47 6301 Web: www.zadig.lu |
| Fondsanbieter | Zadig Gestion Luxembourg |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) | CACEIS (Switzerland) SA |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 318.03 EUR | 01.03.2023 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 320.65 EUR | 28.02.2023 |
| 52 Wochen Hoch * | 324.66 EUR | 16.02.2023 |
| 52 Wochen Tief * | 246.90 EUR | 29.09.2022 |
| NAV * | 318.03 EUR | 01.03.2023 |
| Ausgabepreis * | 318.03 EUR | 01.03.2023 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | +1.71% |
01.02.2023 - 01.03.2023
01.02.2023 01.03.2023 |
| 3 Monate | +7.10% |
01.12.2022 - 01.03.2023
01.12.2022 01.03.2023 |
| 6 Monate | +22.44% |
01.09.2022 - 01.03.2023
01.09.2022 01.03.2023 |
| 1 Jahr | +15.84% |
01.03.2022 - 01.03.2023
01.03.2022 01.03.2023 |
| 2 Jahre | +29.15% |
01.03.2021 - 01.03.2023
01.03.2021 01.03.2023 |
| 3 Jahre | +48.37% |
02.03.2020 - 01.03.2023
02.03.2020 01.03.2023 |
| 5 Jahre | +56.32% |
01.03.2018 - 01.03.2023
01.03.2018 01.03.2023 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |