Memnon European Fund PEA I- EUR

Stammdaten

ISIN LU0911809878
Valorennummer 20987991
Bloomberg Global ID
Fondsname Memnon European Fund PEA I- EUR
Fondsanbieter Zadig Gestion Luxembourg Telefon: +352 26 47 6301
Web: www.zadig.lu
Fondsanbieter Zadig Gestion Luxembourg
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) CACEIS (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 318.03 EUR 01.03.2023
Vorheriger Preis * 320.65 EUR 28.02.2023
52 Wochen Hoch * 324.66 EUR 16.02.2023
52 Wochen Tief * 246.90 EUR 29.09.2022
NAV * 318.03 EUR 01.03.2023
Ausgabepreis * 318.03 EUR 01.03.2023
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +1.71% 01.02.2023
01.03.2023
3 Monate +7.10% 01.12.2022
01.03.2023
6 Monate +22.44% 01.09.2022
01.03.2023
1 Jahr +15.84% 01.03.2022
01.03.2023
2 Jahre +29.15% 01.03.2021
01.03.2023
3 Jahre +48.37% 02.03.2020
01.03.2023
5 Jahre +56.32% 01.03.2018
01.03.2023

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)