ISIN | LU0911809878 |
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Valorennummer | 20987991 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Memnon European Fund PEA I- EUR |
Fondsanbieter |
Zadig Gestion Luxembourg
Telefon: +352 26 47 6301 Web: www.zadig.lu |
Fondsanbieter | Zadig Gestion Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | CACEIS (Switzerland) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 318.03 EUR | 01.03.2023 |
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Vorheriger Preis * | 320.65 EUR | 28.02.2023 |
52 Wochen Hoch * | 324.66 EUR | 16.02.2023 |
52 Wochen Tief * | 246.90 EUR | 29.09.2022 |
NAV * | 318.03 EUR | 01.03.2023 |
Ausgabepreis * | 318.03 EUR | 01.03.2023 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +1.71% |
01.02.2023 - 01.03.2023
01.02.2023 01.03.2023 |
3 Monate | +7.10% |
01.12.2022 - 01.03.2023
01.12.2022 01.03.2023 |
6 Monate | +22.44% |
01.09.2022 - 01.03.2023
01.09.2022 01.03.2023 |
1 Jahr | +15.84% |
01.03.2022 - 01.03.2023
01.03.2022 01.03.2023 |
2 Jahre | +29.15% |
01.03.2021 - 01.03.2023
01.03.2021 01.03.2023 |
3 Jahre | +48.37% |
02.03.2020 - 01.03.2023
02.03.2020 01.03.2023 |
5 Jahre | +56.32% |
01.03.2018 - 01.03.2023
01.03.2018 01.03.2023 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |