Vontobel Fund II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 14.03.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HR (hedged)
LU2365112866
Q
18.12.2025
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I
LU2365110571
Q
18.12.2025
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N
LU2365112197
18.12.2025
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R
LU2365112783
Q
18.12.2025
Vontobel Fund II - Megatrends AG
LU2521693692
Q
18.12.2025
Vontobel Fund II - Megatrends B
LU2275723612
18.12.2025
Vontobel Fund II - Megatrends G
LU2521693429
Q
18.12.2025
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307552567
18.12.2025
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307553458
18.12.2025
Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)
LU2275724347
Q
18.12.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren