Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R

Stammdaten

ISIN LU2365112783
Valorennummer 112678852
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Telefon: +41 71 242 50 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.31 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 108.30 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 108.31 USD 08.01.2026
52 Wochen Tief * 100.91 USD 13.01.2025
NAV * 108.31 USD 08.01.2026
Ausgabepreis * 108.31 USD 08.01.2026
Rücknahmepreis * 108.31 USD 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.14% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.86% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.52% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +1.05% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +3.11% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +7.21% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +17.96% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +26.06% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +8.31% 09.11.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.48%
Datum TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)