ISIN | LU2365112783 |
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Valorennummer | 112678852 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Notenstein La Roche Privatbank AG St. Gallen Telefon: +41 71 242 50 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.08 USD | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.03 USD | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.17 USD | 23.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.01 USD | 09.10.2024 |
NAV * | 107.08 USD | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | 107.08 USD | 02.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 107.08 USD | 02.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.19% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -6.70% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +0.49% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +2.03% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +3.77% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +6.93% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +21.75% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +31.10% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +7.08% |
09.11.2021 - 02.10.2025
09.11.2021 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.46% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |