ISIN | LU2365112783 |
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Valorennummer | 112678852 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Notenstein La Roche Privatbank AG St. Gallen Telefon: +41 71 242 50 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.61 USD | 26.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 100.60 USD | 25.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 100.71 USD | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 89.54 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 100.61 USD | 26.11.2024 |
Ausgabepreis * | 100.61 USD | 26.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 100.61 USD | 26.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.55% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +15.42% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 Monat | +0.17% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 Monate | +2.00% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 Monate | +5.25% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 Jahr | +12.48% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 Jahre | +20.79% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 Jahre | +2.21% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 Jahre | +0.61% |
09.11.2021 - 26.11.2024
09.11.2021 26.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.45% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |