Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R

Stammdaten

ISIN LU2365112783
Valorennummer 112678852
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Telefon: +41 71 242 50 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.61 USD 26.11.2024
Vorheriger Preis * 100.60 USD 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 100.71 USD 12.11.2024
52 Wochen Tief * 89.54 USD 28.11.2023
NAV * 100.61 USD 26.11.2024
Ausgabepreis * 100.61 USD 26.11.2024
Rücknahmepreis * 100.61 USD 26.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.55% 29.12.2023
26.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.42% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat +0.17% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate +2.00% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate +5.25% 28.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +12.48% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +20.79% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre +2.21% 26.11.2021
26.11.2024
5 Jahre +0.61% 09.11.2021
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.45%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)