Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HR (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2365112866
Valorennummer 112678884
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HR (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Telefon: +41 71 242 50 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.12 CHF 26.11.2025
Vorheriger Preis * 92.16 CHF 25.11.2025
52 Wochen Hoch * 92.53 CHF 18.09.2025
52 Wochen Tief * 89.87 CHF 11.04.2025
NAV * 92.12 CHF 26.11.2025
Ausgabepreis * 92.12 CHF 26.11.2025
Rücknahmepreis * 92.12 CHF 26.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.39% 31.12.2024
26.11.2025
1 Monat -0.23% 27.10.2025
26.11.2025
3 Monate -0.04% 26.08.2025
26.11.2025
6 Monate +1.12% 27.05.2025
26.11.2025
1 Jahr +2.16% 26.11.2024
26.11.2025
2 Jahre +10.07% 27.11.2023
26.11.2025
3 Jahre +13.34% 28.11.2022
26.11.2025
5 Jahre -7.88% 09.11.2021
26.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.49%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)