Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N

Stammdaten

ISIN LU2365112197
Valorennummer 112678820
Bloomberg Global ID VFFMENU LX
Fondsname Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Telefon: +41 71 242 50 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve good investment returns in USD. The Sub-Fund has a limited duration and will be terminated on 30 October 2026 (the "Maturity"). The Maturity may be extended by the Board of Directors at the discretion of the Board of Directors, notably to effect an orderly liquidation. In such a case, the Board of Directors will write to the investors to inform them of the extension of the Maturity and of the options available to them. Investors should be prepared to remain invested until the Sub-Fund expires.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.30 USD 26.11.2024
Vorheriger Preis * 100.30 USD 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 100.41 USD 12.11.2024
52 Wochen Tief * 89.36 USD 28.11.2023
NAV * 100.30 USD 26.11.2024
Ausgabepreis * 100.30 USD 26.11.2024
Rücknahmepreis * 100.30 USD 26.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 499'744'977
Anteilsklassevermögen *** 35'002'875
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.45% 29.12.2023
26.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.32% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat +0.16% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate +1.96% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate +5.19% 28.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +12.36% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +20.55% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre +1.91% 26.11.2021
26.11.2024
5 Jahre +0.30% 09.11.2021
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Colombia (Republic Of) 3.875% 3.34%
Banque Ouest Africaine de Developpement 5% 3.09%
Banco de Bogota SA 4.375% 2.20%
Petroleos Mexicanos 6.5% 2.17%
Petroleos Mexicanos 2.75% 2.15%
Africa Finance Corporation 4.375% 1.98%
Veon Holdings B.V. 3.375% 1.78%
OTP Bank Nyrt 7.5% 1.72%
BOS Funding Ltd. 7% 1.69%
PT Krakatau Posco 6.375% 1.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.55%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)