Vontobel Fund II - Megatrends AG

Stammdaten

ISIN LU2521693692
Valorennummer 121027176
Bloomberg Global ID VOVNHAG LX
Fondsname Vontobel Fund II - Megatrends AG
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Telefon: +41 71 242 50 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.95 USD 27.05.2025
Vorheriger Preis * 136.57 USD 23.05.2025
52 Wochen Hoch * 139.08 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 112.51 USD 08.04.2025
NAV * 138.95 USD 27.05.2025
Ausgabepreis * 138.95 USD 27.05.2025
Rücknahmepreis * 138.95 USD 27.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 177'137'717
Anteilsklassevermögen *** 2'111'433
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.04% 31.12.2024
27.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.38% 31.12.2024
27.05.2025
1 Monat +9.17% 28.04.2025
27.05.2025
3 Monate +4.88% 27.02.2025
27.05.2025
6 Monate +3.85% 27.11.2024
27.05.2025
1 Jahr +11.55% 28.05.2024
27.05.2025
2 Jahre +34.17% 30.05.2023
27.05.2025
3 Jahre +39.18% 07.09.2022
27.05.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 3.00%
Microsoft Corp 2.06%
Amazon.com Inc 1.92%
Alphabet Inc Class A 1.77%
Apple Inc 1.40%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.21%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 1.14%
Broadcom Inc 1.05%
JPMorgan Chase & Co 0.91%
Haleon PLC 0.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.81%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)