ISIN | LU2521693692 |
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Valorennummer | 121027176 |
Bloomberg Global ID | VOVNHAG LX |
Fondsname | Vontobel Fund II - Megatrends AG |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Notenstein La Roche Privatbank AG St. Gallen Telefon: +41 71 242 50 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 138.95 USD | 27.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 136.57 USD | 23.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 139.08 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.51 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 138.95 USD | 27.05.2025 |
Ausgabepreis * | 138.95 USD | 27.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 138.95 USD | 27.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 177'137'717 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'111'433 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.04% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.38% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
1 Monat | +9.17% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 Monate | +4.88% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 Monate | +3.85% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 Jahr | +11.55% |
28.05.2024 - 27.05.2025
28.05.2024 27.05.2025 |
2 Jahre | +34.17% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 Jahre | +39.18% |
07.09.2022 - 27.05.2025
07.09.2022 27.05.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 3.00% | |
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Microsoft Corp | 2.06% | |
Amazon.com Inc | 1.92% | |
Alphabet Inc Class A | 1.77% | |
Apple Inc | 1.40% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.21% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.14% | |
Broadcom Inc | 1.05% | |
JPMorgan Chase & Co | 0.91% | |
Haleon PLC | 0.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.81% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |