Vontobel Fund II: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 29.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HR (hedged)
LU2365112866
Q
02.10.2025
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I
LU2365110571
Q
02.10.2025
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N
LU2365112197
02.10.2025
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R
LU2365112783
Q
02.10.2025
Vontobel Fund II - Megatrends AG
LU2521693692
Q
02.10.2025
Vontobel Fund II - Megatrends B
LU2275723612
02.10.2025
Vontobel Fund II - Megatrends G
LU2521693429
Q
02.10.2025
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307553458
02.10.2025
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307552567
02.10.2025
Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)
LU2275724347
Q
02.10.2025
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren