Vontobel Fund II: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 29.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund II - Active Beta AI
LU1617166936
Q
02.10.2025
Vontobel Fund II - Active Beta B
LU1936094579
02.10.2025
Vontobel Fund II - Active Beta H (hedged)
LU1936094736
02.10.2025
Vontobel Fund II - Active Beta HI (hedged)
LU1936094819
Q
02.10.2025
Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged)
LU2265799747
02.10.2025
Vontobel Fund II - Active Beta HR (hedged)
LU2054024034
Q
02.10.2025
Vontobel Fund II - Active Beta N
LU1936095030
02.10.2025
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities A
LU2033387833
02.10.2025
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI
LU2024691912
Q
02.10.2025
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B
LU2033388054
02.10.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren