Vontobel Fund (CH): Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland R
CH0395922773
03.07.2025
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland S
CH0248079227
Q
03.07.2025
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend A
CH0002795703
S
03.07.2025 13.0215
03.07.2025
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend AN
CH0381682605
03.07.2025
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend I
CH1238287812
Q
03.07.2025
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend R
CH0102867717
03.07.2025
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend S
CH0212266750
Q
03.07.2025
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity A
CH0046922354
S
03.07.2025 4.0692
03.07.2025
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity AI
CH0046964547
Q
03.07.2025 9.1682
03.07.2025
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity AN
CH0294647554
03.07.2025 1.3656
03.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren