ISIN | CH0248079227 |
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Valorennummer | 24807922 |
Bloomberg Global ID | NOTEWIZ SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept S |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 210.06 CHF | 27.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 204.92 CHF | 23.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 232.52 CHF | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 183.23 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 210.06 CHF | 27.05.2025 |
Ausgabepreis * | 210.06 CHF | 27.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 210.06 CHF | 27.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 163'715'463 | |
Anteilsklassevermögen *** | 138'357'264 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.51% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
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1 Monat | +7.39% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 Monate | -4.69% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 Monate | -4.03% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 Jahr | -1.70% |
28.05.2024 - 27.05.2025
28.05.2024 27.05.2025 |
2 Jahre | +21.61% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 Jahre | +19.27% |
27.05.2022 - 27.05.2025
27.05.2022 27.05.2025 |
5 Jahre | +66.91% |
27.05.2020 - 27.05.2025
27.05.2020 27.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.60% | |
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NVIDIA Corp | 4.14% | |
Alphabet Inc Class C | 4.09% | |
Microsoft Corp | 3.78% | |
Allianz SE | 2.31% | |
Amundi SA | 2.26% | |
Mastercard Inc Class A | 2.21% | |
BlackRock Inc | 2.19% | |
McKesson Corp | 2.14% | |
S&P Global Inc | 1.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.21% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |