Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept S

Stammdaten

ISIN CH0248079227
Valorennummer 24807922
Bloomberg Global ID NOTEWIZ SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept S
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 210.06 CHF 27.05.2025
Vorheriger Preis * 204.92 CHF 23.05.2025
52 Wochen Hoch * 232.52 CHF 23.01.2025
52 Wochen Tief * 183.23 CHF 08.04.2025
NAV * 210.06 CHF 27.05.2025
Ausgabepreis * 210.06 CHF 27.05.2025
Rücknahmepreis * 210.06 CHF 27.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 163'715'463
Anteilsklassevermögen *** 138'357'264
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.51% 31.12.2024
27.05.2025
1 Monat +7.39% 28.04.2025
27.05.2025
3 Monate -4.69% 27.02.2025
27.05.2025
6 Monate -4.03% 27.11.2024
27.05.2025
1 Jahr -1.70% 28.05.2024
27.05.2025
2 Jahre +21.61% 30.05.2023
27.05.2025
3 Jahre +19.27% 27.05.2022
27.05.2025
5 Jahre +66.91% 27.05.2020
27.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.60%
NVIDIA Corp 4.14%
Alphabet Inc Class C 4.09%
Microsoft Corp 3.78%
Allianz SE 2.31%
Amundi SA 2.26%
Mastercard Inc Class A 2.21%
BlackRock Inc 2.19%
McKesson Corp 2.14%
S&P Global Inc 1.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.21%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)