Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept S

Stammdaten

ISIN CH0248079227
Valorennummer 24807922
Bloomberg Global ID NOTEWIZ SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept S
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht in einem langfristigen Kapitalwachstum. Das Teilvermögen investiert in Aktien weltweit (ohne Schweiz). Die Auswahl der Titel richtet sich nach den Kriterien der Sustainable Investment Strategie. Bei der ursprünglich von der Vescore AG entwickelten Sustainable Investment Strategie wird überwiegend investiert in Aktien oder ähnliche Beteiligungspapiere von Emittenten, welche sich an nachhaltige Standards halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 209.58 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 213.66 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 221.54 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 171.58 CHF 02.11.2023
NAV * 209.58 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis * 209.58 CHF 31.10.2024
Rücknahmepreis * 209.58 CHF 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 151'051'628
Anteilsklassevermögen *** 126'004'330
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.11% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.04% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -1.26% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.58% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +24.85% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +24.09% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +11.20% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +66.12% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 5.05%
NVIDIA Corp 4.72%
Microsoft Corp 4.60%
Alphabet Inc Class C 4.40%
BlackRock Inc 2.14%
Broadcom Inc 2.14%
Allianz SE 2.09%
S&P Global Inc 2.07%
McKesson Corp 2.06%
General Mills Inc 2.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.21%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)