Vontobel Fund: Andere optionale Mitteilungen vom 24.03.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Global Bond HI (hedged)
LU1246874892
Q
04.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Global Bond HS (hedged)
LU1246875196
Q
04.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Global Bond I
LU1246874629
Q
04.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond A
LU0035736726
04.04.2025 4.0692
04.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond AI
LU1331778172
Q
04.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond AN
LU1683487463
04.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond B
LU0035738771
04.04.2025 91.294
04.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond C
LU0137003116
04.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond G
LU1206762293
Q
04.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond I
LU0278084768
Q
04.04.2025 10.3948
04.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren