Vontobel Fund - Transition Resources B

Stammdaten

ISIN LU1407930277
Valorennummer 32492373
Bloomberg Global ID VOFFRBC LX
Fondsname Vontobel Fund - Transition Resources B
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit zu mindestens 2/3 in Aktien, aktienahnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partiripationsscheinen usw. sowie in einem untergeordneten Masse in Aktienoptionsscheinen von Unternehmen investiert, die im Bereich von Future Resources tätignsind. Der Sektor Future Resources befasst sich dabei mit den beiden Hauptthemen Alternative Energien (2.B. Wind, Solar oder Bio-Brennstoff) und Ressourcenverknappung (2.B. bei Rohstoffen, Produktinnovationen, Wassersauberung, Forstwirtschaft, Agrikultur etc.). Bis hachstens 1/3 des Vermögens des Teilfonds kann weltweit in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw. sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen investiert werden, die nicht dem erwähnten Anlageuniversum entsprechen. Bis 10% des Vermogens des Teilfonds können ausserhalb der oben beschriebenen Anlageuniversen angelegt werden
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.79 CHF 30.06.2025
Vorheriger Preis * 130.24 CHF 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 133.40 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 109.09 CHF 07.04.2025
NAV * 129.79 CHF 30.06.2025
Ausgabepreis * 129.79 CHF 30.06.2025
Rücknahmepreis * 129.79 CHF 30.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'444'396
Anteilsklassevermögen *** 8'464'116
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.75% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +3.48% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +3.10% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +2.86% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +1.16% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre -0.92% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre -8.46% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +32.34% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Rio Tinto PLC Ordinary Shares 3.94%
Technip Energies NV Ordinary Shares 3.47%
Baker Hughes Co Class A 3.40%
Linde PLC 3.06%
Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) 3.03%
Freeport-McMoRan Inc 2.99%
Coeur Mining Inc 2.96%
TotalEnergies SE 2.96%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.91%
Cadeler AS Ordinary Shares 2.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 2.08%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)