ISIN | LU0571082402 |
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Valorennummer | 12236050 |
Bloomberg Global ID | VGBTFRC LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Transition Resources C |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit zu mindestens 2/3 in Aktien, aktienahnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partiripationsscheinen usw. sowie in einem untergeordneten Masse in Aktienoptionsscheinen von Unternehmen investiert, die im Bereich von Future Resources tätignsind. Der Sektor Future Resources befasst sich dabei mit den beiden Hauptthemen Alternative Energien (2.B. Wind, Solar oder Bio-Brennstoff) und Ressourcenverknappung (2.B. bei Rohstoffen, Produktinnovationen, Wassersauberung, Forstwirtschaft, Agrikultur etc.). Bis hachstens 1/3 des Vermögens des Teilfonds kann weltweit in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw. sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen investiert werden, die nicht dem erwähnten Anlageuniversum entsprechen. Bis 10% des Vermogens des Teilfonds können ausserhalb der oben beschriebenen Anlageuniversen angelegt werden |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 134.94 USD | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 134.81 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 135.01 USD | 26.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.95 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 134.94 USD | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 134.94 USD | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 134.94 USD | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 79'659'663 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'918'620 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.63% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.89% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +6.76% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +14.43% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +16.81% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +14.22% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +10.03% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +8.14% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +52.89% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 3.94% | |
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Technip Energies NV Ordinary Shares | 3.47% | |
Baker Hughes Co Class A | 3.40% | |
Linde PLC | 3.06% | |
Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) | 3.03% | |
Freeport-McMoRan Inc | 2.99% | |
Coeur Mining Inc | 2.96% | |
TotalEnergies SE | 2.96% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.91% | |
Cadeler AS Ordinary Shares | 2.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 2.68% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.65% |
Ongoing Charges *** | 2.68% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |