ISIN | LU1683485509 |
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Valorennummer | 38261425 |
Bloomberg Global ID | VOFHNHC LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Transition Resources HN (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit zu mindestens 2/3 in Aktien, aktienahnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partiripationsscheinen usw. sowie in einem untergeordneten Masse in Aktienoptionsscheinen von Unternehmen investiert, die im Bereich von Future Resources tätignsind. Der Sektor Future Resources befasst sich dabei mit den beiden Hauptthemen Alternative Energien (2.B. Wind, Solar oder Bio-Brennstoff) und Ressourcenverknappung (2.B. bei Rohstoffen, Produktinnovationen, Wassersauberung, Forstwirtschaft, Agrikultur etc.). Bis hachstens 1/3 des Vermögens des Teilfonds kann weltweit in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw. sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen investiert werden, die nicht dem erwähnten Anlageuniversum entsprechen. Bis 10% des Vermogens des Teilfonds können ausserhalb der oben beschriebenen Anlageuniversen angelegt werden |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.03 CHF | 18.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.55 CHF | 17.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.03 CHF | 18.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 88.97 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 110.03 CHF | 18.07.2025 |
Ausgabepreis * | 110.03 CHF | 18.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 110.03 CHF | 18.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 65'713'539 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'306'388 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.19% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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1 Monat | +3.20% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 Monate | +17.50% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 Monate | +2.15% |
21.01.2025 - 18.07.2025
21.01.2025 18.07.2025 |
1 Jahr | +5.49% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 Jahre | +3.76% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 Jahre | -4.21% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 Jahre | +44.02% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 3.73% | |
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Baker Hughes Co Class A | 3.40% | |
Freeport-McMoRan Inc | 3.25% | |
Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) | 3.19% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 3.14% | |
TotalEnergies SE | 2.98% | |
Linde PLC | 2.96% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.85% | |
Fresnillo PLC | 2.61% | |
Equinor ASA | 2.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.28% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2017 |