Vontobel Fund - Transition Resources I

Stammdaten

ISIN LU0384406327
Valorennummer 4513042
Bloomberg Global ID VONRESI LX
Fondsname Vontobel Fund - Transition Resources I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit zu mindestens 2/3 in Aktien, aktienahnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partiripationsscheinen usw. sowie in einem untergeordneten Masse in Aktienoptionsscheinen von Unternehmen investiert, die im Bereich von Future Resources tätignsind. Der Sektor Future Resources befasst sich dabei mit den beiden Hauptthemen Alternative Energien (2.B. Wind, Solar oder Bio-Brennstoff) und Ressourcenverknappung (2.B. bei Rohstoffen, Produktinnovationen, Wassersauberung, Forstwirtschaft, Agrikultur etc.). Bis hachstens 1/3 des Vermögens des Teilfonds kann weltweit in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw. sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen investiert werden, die nicht dem erwähnten Anlageuniversum entsprechen. Bis 10% des Vermogens des Teilfonds können ausserhalb der oben beschriebenen Anlageuniversen angelegt werden
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 256.34 EUR 30.06.2025
Vorheriger Preis * 256.52 EUR 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 261.17 EUR 25.11.2024
52 Wochen Tief * 213.54 EUR 07.04.2025
NAV * 256.34 EUR 30.06.2025
Ausgabepreis * 256.34 EUR 30.06.2025
Rücknahmepreis * 256.34 EUR 30.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 70'169'011
Anteilsklassevermögen *** 3'530'726
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.63% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.02% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +3.37% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +5.68% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +4.06% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +5.93% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +5.30% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +0.63% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +57.40% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 2.312
ADDI Date 30.06.2025

Top 10 Holdings ***

Rio Tinto PLC Ordinary Shares 3.94%
Technip Energies NV Ordinary Shares 3.47%
Baker Hughes Co Class A 3.40%
Linde PLC 3.06%
Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) 3.03%
Freeport-McMoRan Inc 2.99%
Coeur Mining Inc 2.96%
TotalEnergies SE 2.96%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.91%
Cadeler AS Ordinary Shares 2.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.21%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)