Vontobel Fund - Transition Resources R

Stammdaten

ISIN LU0385069272
Valorennummer 4522554
Bloomberg Global ID VOFFSRE LX
Fondsname Vontobel Fund - Transition Resources R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 342.32 EUR 17.12.2025
Vorheriger Preis * 342.06 EUR 16.12.2025
52 Wochen Hoch * 347.54 EUR 11.12.2025
52 Wochen Tief * 232.96 EUR 07.04.2025
NAV * 342.32 EUR 17.12.2025
Ausgabepreis * 342.32 EUR 17.12.2025
Rücknahmepreis * 342.32 EUR 17.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +27.04% 31.12.2024
17.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +26.23% 31.12.2024
17.12.2025
1 Monat +2.96% 17.11.2025
17.12.2025
3 Monate +6.85% 17.09.2025
17.12.2025
6 Monate +21.55% 17.06.2025
17.12.2025
1 Jahr +26.58% 17.12.2024
17.12.2025
2 Jahre +40.73% 18.12.2023
17.12.2025
3 Jahre +23.47% 19.12.2022
17.12.2025
5 Jahre +32.77% 17.12.2020
17.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.68%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)