ISIN | LU0385069272 |
---|---|
Valorennummer | 4522554 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund - Transition Resources R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 311.83 EUR | 04.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 310.43 EUR | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 311.83 EUR | 04.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 232.96 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 311.83 EUR | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | 311.83 EUR | 04.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 311.83 EUR | 04.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.72% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +15.51% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +7.29% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +13.17% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +17.58% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +20.61% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +23.30% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +2.79% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +64.01% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.68% |
---|---|
Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |