Vontobel Fund - Transition Resources N

Stammdaten

ISIN LU2269201534
Valorennummer 58728800
Bloomberg Global ID VOVFRNU LX
Fondsname Vontobel Fund - Transition Resources N
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit zu mindestens 2/3 in Aktien, aktienahnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partiripationsscheinen usw. sowie in einem untergeordneten Masse in Aktienoptionsscheinen von Unternehmen investiert, die im Bereich von Future Resources tätignsind. Der Sektor Future Resources befasst sich dabei mit den beiden Hauptthemen Alternative Energien (2.B. Wind, Solar oder Bio-Brennstoff) und Ressourcenverknappung (2.B. bei Rohstoffen, Produktinnovationen, Wassersauberung, Forstwirtschaft, Agrikultur etc.). Bis hachstens 1/3 des Vermögens des Teilfonds kann weltweit in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw. sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen investiert werden, die nicht dem erwähnten Anlageuniversum entsprechen. Bis 10% des Vermogens des Teilfonds können ausserhalb der oben beschriebenen Anlageuniversen angelegt werden
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.01 USD 21.07.2025
Vorheriger Preis * 104.34 USD 18.07.2025
52 Wochen Hoch * 105.01 USD 21.07.2025
52 Wochen Tief * 78.64 USD 07.04.2025
NAV * 105.01 USD 21.07.2025
Ausgabepreis * 105.01 USD 21.07.2025
Rücknahmepreis * 105.01 USD 21.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 82'554'697
Anteilsklassevermögen *** 2'879'055
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +21.60% 31.12.2024
21.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.90% 31.12.2024
21.07.2025
1 Monat +5.60% 24.06.2025
21.07.2025
3 Monate +20.62% 22.04.2025
21.07.2025
6 Monate +16.33% 21.01.2025
21.07.2025
1 Jahr +15.98% 22.07.2024
21.07.2025
2 Jahre +14.54% 21.07.2023
21.07.2025
3 Jahre +15.74% 21.07.2022
21.07.2025
5 Jahre +5.01% 17.12.2020
21.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Rio Tinto PLC Ordinary Shares 3.73%
Baker Hughes Co Class A 3.40%
Freeport-McMoRan Inc 3.25%
Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) 3.19%
Technip Energies NV Ordinary Shares 3.14%
TotalEnergies SE 2.98%
Linde PLC 2.96%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.85%
Fresnillo PLC 2.61%
Equinor ASA 2.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)