Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity R
LU0420005661
11.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity S
LU1700372607
Q
11.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Money A
LU0120694640
11.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Money B
LU0120694996
11.06.2025 22.3401
11.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Money I
LU0278086623
Q
11.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Money N
LU1683480617
11.06.2025
Vontobel Fund - Transition Resources A
LU0384406087
11.06.2025 0.0326
11.06.2025
Vontobel Fund - Transition Resources A
LU1407930194
11.06.2025
Vontobel Fund - Transition Resources AN
LU1683485418
11.06.2025
Vontobel Fund - Transition Resources B
LU0384406160
11.06.2025 0.00
11.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren