Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity R
LU0420005661
Q
18.12.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity S
LU1700372607
Q
18.12.2025
Vontobel Fund - Swiss Money A
LU0120694640
18.12.2025
Vontobel Fund - Swiss Money B
LU0120694996
18.12.2025 22.3401
18.12.2025
Vontobel Fund - Swiss Money I
LU0278086623
Q
18.12.2025
Vontobel Fund - Swiss Money N
LU1683480617
18.12.2025
Vontobel Fund - Transition Resources A
LU0384406087
18.12.2025 0.0326
18.12.2025
Vontobel Fund - Transition Resources A
LU1407930194
18.12.2025
Vontobel Fund - Transition Resources AN
LU1683485418
18.12.2025
Vontobel Fund - Transition Resources B
LU0384406160
18.12.2025 0.00
18.12.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren