Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity G
LU3043548877
Q
04.11.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity I
LU0278085229
Q
04.11.2025 2.3649
04.11.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity N
LU1684195974
04.11.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity R
LU0420005661
Q
04.11.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity S
LU1700372607
Q
04.11.2025
Vontobel Fund - Swiss Money A
LU0120694640
04.11.2025
Vontobel Fund - Swiss Money B
LU0120694996
04.11.2025 22.3401
04.11.2025
Vontobel Fund - Swiss Money I
LU0278086623
Q
04.11.2025
Vontobel Fund - Swiss Money N
LU1683480617
04.11.2025
Vontobel Fund - Transition Resources A
LU0384406087
04.11.2025 0.0326
04.11.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren