Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign G
LU1206762293
Q
27.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign I
LU0278084768
Q
27.06.2025 10.3948
27.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign N
LU1683481425
27.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign R
LU0996452701
27.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity A
LU0129602552
27.06.2025 0.0686
27.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity AN
LU1683480708
27.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity B
LU0129602636
S
27.06.2025 0.0686
27.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity G
LU3043548877
Q
27.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity I
LU0278085229
Q
27.06.2025 2.3649
27.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity N
LU1684195974
27.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren