Vontobel Fund - Energy Revolution A

Stammdaten

ISIN LU0384406087
Valorennummer 4513028
Bloomberg Global ID VONRESA LX
Fondsname Vontobel Fund - Energy Revolution A
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit zu mindestens 2/3 in Aktien, aktienahnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partiripationsscheinen usw. sowie in einem untergeordneten Masse in Aktienoptionsscheinen von Unternehmen investiert, die im Bereich von Future Resources tätignsind. Der Sektor Future Resources befasst sich dabei mit den beiden Hauptthemen Alternative Energien (2.B. Wind, Solar oder Bio-Brennstoff) und Ressourcenverknappung (2.B. bei Rohstoffen, Produktinnovationen, Wassersauberung, Forstwirtschaft, Agrikultur etc.). Bis hachstens 1/3 des Vermögens des Teilfonds kann weltweit in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw. sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen investiert werden, die nicht dem erwähnten Anlageuniversum entsprechen. Bis 10% des Vermogens des Teilfonds können ausserhalb der oben beschriebenen Anlageuniversen angelegt werden
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 217.84 EUR 12.11.2024
Vorheriger Preis * 222.02 EUR 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 223.34 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 182.77 EUR 13.02.2024
NAV * 217.84 EUR 12.11.2024
Ausgabepreis * 217.84 EUR 12.11.2024
Rücknahmepreis * 217.84 EUR 12.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 87'554'515
Anteilsklassevermögen *** 1'603'788
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.19% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.13% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -2.18% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +7.09% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +1.78% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +20.32% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre -7.63% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -23.92% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +20.54% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.0326
ADDI Date 12.11.2024

Top 10 Holdings ***

Linde PLC 4.12%
Baker Hughes Co Class A 3.83%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.67%
Prysmian SpA 3.20%
Cadeler AS Ordinary Shares 3.18%
Chart Industries Inc 3.14%
Schlumberger Ltd 3.13%
Norsk Hydro ASA 3.13%
Itron Inc 3.11%
NextEra Energy Inc 3.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 2.08%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)