ISIN | LU0384406087 |
---|---|
Valorennummer | 4513028 |
Bloomberg Global ID | VONRESA LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Energy Revolution A |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit zu mindestens 2/3 in Aktien, aktienahnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partiripationsscheinen usw. sowie in einem untergeordneten Masse in Aktienoptionsscheinen von Unternehmen investiert, die im Bereich von Future Resources tätignsind. Der Sektor Future Resources befasst sich dabei mit den beiden Hauptthemen Alternative Energien (2.B. Wind, Solar oder Bio-Brennstoff) und Ressourcenverknappung (2.B. bei Rohstoffen, Produktinnovationen, Wassersauberung, Forstwirtschaft, Agrikultur etc.). Bis hachstens 1/3 des Vermögens des Teilfonds kann weltweit in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw. sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen investiert werden, die nicht dem erwähnten Anlageuniversum entsprechen. Bis 10% des Vermogens des Teilfonds können ausserhalb der oben beschriebenen Anlageuniversen angelegt werden |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 217.84 EUR | 12.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 222.02 EUR | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 223.34 EUR | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 182.77 EUR | 13.02.2024 |
NAV * | 217.84 EUR | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | 217.84 EUR | 12.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 217.84 EUR | 12.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 87'554'515 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'603'788 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.19% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +11.13% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 Monat | -2.18% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +7.09% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +1.78% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +20.32% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | -7.63% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | -23.92% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | +20.54% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.0326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.11.2024 |
Linde PLC | 4.12% | |
---|---|---|
Baker Hughes Co Class A | 3.83% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.67% | |
Prysmian SpA | 3.20% | |
Cadeler AS Ordinary Shares | 3.18% | |
Chart Industries Inc | 3.14% | |
Schlumberger Ltd | 3.13% | |
Norsk Hydro ASA | 3.13% | |
Itron Inc | 3.11% | |
NextEra Energy Inc | 3.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 2.08% |
---|---|
Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 2.08% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |