Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity S

Stammdaten

ISIN LU1700372607
Valorennummer 38689197
Bloomberg Global ID VONSMCS LX
Fondsname Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity S
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. von kleineren und mittleren Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz, angelegt. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. Unter den Begriff kleinere und mittlere schweizerische Gesellschaften fallen in diesem Zusammenhang Gesellschaften mit einer Börsenkapitalisierung, die zum Zeitpunkt der Investition, kleiner als oder gleich 0,75% der schweizerischen Börsenkapitalisierung ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.44 CHF 11.11.2024
Vorheriger Preis * 128.90 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 134.14 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 118.24 CHF 13.11.2023
NAV * 129.44 CHF 11.11.2024
Ausgabepreis * 129.44 CHF 11.11.2024
Rücknahmepreis * 129.44 CHF 11.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 213'062'280
Anteilsklassevermögen *** 8'573'869
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.44% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -2.74% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +1.03% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +0.42% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +9.47% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +5.61% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -19.40% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +18.97% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.29%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.38%
Schindler Holding AG Non Voting 6.01%
Straumann Holding AG 5.26%
SGS AG 5.19%
Julius Baer Gruppe AG 4.00%
Belimo Holding AG 3.49%
Roche Holding AG Bearer Shares 3.23%
VAT Group AG 3.12%
Baloise Holding AG 2.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.22%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)