Vontobel Fund - Swiss Money B

Stammdaten

ISIN LU0120694996
Valorennummer 1128469
Bloomberg Global ID VOSWISB LX
Fondsname Vontobel Fund - Swiss Money B
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Bond Ultra Short CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in auf CHF lautenden, von öffentlichen und/oder privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen wie Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnlichen fest- und variabelverzinsliche übertragbare Wertpapiere und kurzfristigen Schuldpapiere, einschließlich Schuld- und Geldmarktinstrumente, die ähnliche Eigenschaften aufweisen wie übertragbare Wertpapiere investiert. Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabelverzinslichen Wertpapiere werden drei Jahre nicht überschreiten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.94 CHF 25.09.2025
Vorheriger Preis * 113.97 CHF 24.09.2025
52 Wochen Hoch * 114.03 CHF 13.08.2025
52 Wochen Tief * 112.93 CHF 10.10.2024
NAV * 113.94 CHF 25.09.2025
Ausgabepreis * 113.94 CHF 25.09.2025
Rücknahmepreis * 113.94 CHF 25.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 72'919'750
Anteilsklassevermögen *** 51'916'655
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.36% 30.12.2024
25.09.2025
1 Monat -0.03% 25.08.2025
25.09.2025
3 Monate +0.08% 25.06.2025
25.09.2025
6 Monate +0.28% 25.03.2025
25.09.2025
1 Jahr +0.87% 25.09.2024
25.09.2025
2 Jahre +3.09% 25.09.2023
25.09.2025
3 Jahre +4.58% 26.09.2022
25.09.2025
5 Jahre +1.41% 25.09.2020
25.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 22.3401
ADDI Date 25.09.2025

Top 10 Holdings ***

Set Cash At Broker Ssd 2.80%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 2.05%
Deutsche Bank AG 0.315% 1.92%
BNP Paribas SA 0.1475% 1.64%
E.ON SE 1.86% 1.56%
Thermo Fisher Scientific Inc 0.832% 1.52%
Axpo Holding AG 2% 1.41%
BPCE SA 1.934% 1.40%
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765% 1.40%
Zuercher Kantonalbank 2% 1.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.33%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)