Vontobel Fund - Swiss Money B

Stammdaten

ISIN LU0120694996
Valorennummer 1128469
Bloomberg Global ID VOSWISB LX
Fondsname Vontobel Fund - Swiss Money B
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Standard variable NAV Money Market CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in auf CHF lautenden, von öffentlichen und/oder privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen wie Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnlichen fest- und variabelverzinsliche übertragbare Wertpapiere und kurzfristigen Schuldpapiere, einschließlich Schuld- und Geldmarktinstrumente, die ähnliche Eigenschaften aufweisen wie übertragbare Wertpapiere investiert. Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabelverzinslichen Wertpapiere werden drei Jahre nicht überschreiten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.19 CHF 11.11.2024
Vorheriger Preis * 113.16 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 113.19 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 110.76 CHF 13.11.2023
NAV * 113.19 CHF 11.11.2024
Ausgabepreis * 113.19 CHF 11.11.2024
Rücknahmepreis * 113.19 CHF 11.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 74'902'699
Anteilsklassevermögen *** 53'364'974
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.73% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +0.21% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +0.36% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +0.91% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +2.19% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +3.47% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre +1.44% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +0.07% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 22.3401
ADDI Date 11.11.2024

Top 10 Holdings ***

Euro-Schatz Fut 1224 Ee Offset 6.68%
Set Cash At Broker Ssd 5.51%
Cembra Money Bank AG 0% 3.63%
PSP Swiss Property AG 1% 3.35%
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765% 1.37%
Axpo Holding AG 2% 1.36%
HSBC Holdings PLC 1.805% 1.35%
Zuercher Kantonalbank 2% 1.35%
Alpiq Holding AG 1.625% 1.34%
BPCE SA 1.934% 1.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.33%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)