Vontobel Fund - Swiss Money B

Stammdaten

ISIN LU0120694996
Valorennummer 1128469
Bloomberg Global ID VOSWISB LX
Fondsname Vontobel Fund - Swiss Money B
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Standard variable NAV Money Market CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in auf CHF lautenden, von öffentlichen und/oder privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen wie Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnlichen fest- und variabelverzinsliche übertragbare Wertpapiere und kurzfristigen Schuldpapiere, einschließlich Schuld- und Geldmarktinstrumente, die ähnliche Eigenschaften aufweisen wie übertragbare Wertpapiere investiert. Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabelverzinslichen Wertpapiere werden drei Jahre nicht überschreiten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.70 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 113.68 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 113.70 CHF 31.03.2025
52 Wochen Tief * 112.05 CHF 03.05.2024
NAV * 113.70 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis * 113.70 CHF 03.04.2025
Rücknahmepreis * 113.70 CHF 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 73'797'253
Anteilsklassevermögen *** 52'192'877
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.15% 30.12.2024
03.04.2025
1 Monat +0.06% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +0.14% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +0.61% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +1.49% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +3.57% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +3.31% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +1.99% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 22.3401
ADDI Date 03.04.2025

Top 10 Holdings ***

Set Cash At Broker Ssd 5.53%
Cembra Money Bank AG 0% 3.68%
Thermo Fisher Scientific Inc 0.832% 1.46%
Santander Consumer Finance, S.A. 2.7325% 1.36%
Axpo Holding AG 2% 1.36%
Commerzbank AG 3.125% 1.35%
HSBC Holdings PLC 1.805% 1.35%
Zuercher Kantonalbank 2% 1.35%
BPCE SA 1.934% 1.34%
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765% 1.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.32%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)