Vontobel Fund - Swiss Money A

Stammdaten

ISIN LU0120694640
Valorennummer 1128466
Bloomberg Global ID VOSWISA LX
Fondsname Vontobel Fund - Swiss Money A
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Standard variable NAV Money Market CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in auf CHF lautenden, von öffentlichen und/oder privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen wie Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnlichen fest- und variabelverzinsliche übertragbare Wertpapiere und kurzfristigen Schuldpapiere, einschließlich Schuld- und Geldmarktinstrumente, die ähnliche Eigenschaften aufweisen wie übertragbare Wertpapiere investiert. Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabelverzinslichen Wertpapiere werden drei Jahre nicht überschreiten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 84.59 CHF 09.01.2025
Vorheriger Preis * 84.58 CHF 08.01.2025
52 Wochen Hoch * 84.62 CHF 30.12.2024
52 Wochen Tief * 82.94 CHF 11.01.2024
NAV * 84.59 CHF 09.01.2025
Ausgabepreis * 84.59 CHF 09.01.2025
Rücknahmepreis * 84.59 CHF 09.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 76'235'766
Anteilsklassevermögen *** 9'499'368
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.04% 30.12.2024
09.01.2025
1 Monat +0.12% 09.12.2024
09.01.2025
3 Monate +0.48% 09.10.2024
09.01.2025
6 Monate +0.86% 09.07.2024
09.01.2025
1 Jahr +2.02% 09.01.2024
09.01.2025
2 Jahre +3.59% 09.01.2023
09.01.2025
3 Jahre +1.92% 10.01.2022
09.01.2025
5 Jahre +0.51% 09.01.2020
09.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Set Cash At Broker Ssd 4.78%
Cembra Money Bank AG 3.61%
PSP Swiss Property AG 1% 3.30%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.6% 1.71%
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765% 1.36%
Axpo Holding AG 2% 1.34%
Santander Consumer Finance, S.A. 2.7325% 1.34%
Commerzbank AG 3.125% 1.34%
HSBC Holdings PLC 1.805% 1.33%
Zuercher Kantonalbank 2% 1.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.33%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)