ISIN | LU1683480617 |
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Valorennummer | 38261456 |
Bloomberg Global ID | VONSWMN LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Swiss Money N |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in auf CHF lautenden, von öffentlichen und/oder privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen wie Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnlichen fest- und variabelverzinsliche übertragbare Wertpapiere und kurzfristigen Schuldpapiere, einschließlich Schuld- und Geldmarktinstrumente, die ähnliche Eigenschaften aufweisen wie übertragbare Wertpapiere investiert. Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabelverzinslichen Wertpapiere werden drei Jahre nicht überschreiten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.25 CHF | 09.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.23 CHF | 08.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 99.28 CHF | 30.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.26 CHF | 11.01.2024 |
NAV * | 99.25 CHF | 09.01.2025 |
Ausgabepreis * | 99.25 CHF | 09.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 99.25 CHF | 09.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 76'235'766 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'882'949 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.03% |
30.12.2024 - 09.01.2025
30.12.2024 09.01.2025 |
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1 Monat | +0.13% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 Monate | +0.50% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 Monate | +0.89% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 Jahr | +2.08% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 Jahre | +3.70% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 Jahre | +2.08% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 Jahre | +0.77% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Set Cash At Broker Ssd | 4.78% | |
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Cembra Money Bank AG | 3.61% | |
PSP Swiss Property AG 1% | 3.30% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.6% | 1.71% | |
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765% | 1.36% | |
Axpo Holding AG 2% | 1.34% | |
Santander Consumer Finance, S.A. 2.7325% | 1.34% | |
Commerzbank AG 3.125% | 1.34% | |
HSBC Holdings PLC 1.805% | 1.33% | |
Zuercher Kantonalbank 2% | 1.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.28% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |