Vontobel Fund - Swiss Money N

Stammdaten

ISIN LU1683480617
Valorennummer 38261456
Bloomberg Global ID VONSWMN LX
Fondsname Vontobel Fund - Swiss Money N
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Bond Ultra Short CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in auf CHF lautenden, von öffentlichen und/oder privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen wie Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnlichen fest- und variabelverzinsliche übertragbare Wertpapiere und kurzfristigen Schuldpapiere, einschließlich Schuld- und Geldmarktinstrumente, die ähnliche Eigenschaften aufweisen wie übertragbare Wertpapiere investiert. Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabelverzinslichen Wertpapiere werden drei Jahre nicht überschreiten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.63 CHF 18.07.2025
Vorheriger Preis * 99.63 CHF 17.07.2025
52 Wochen Hoch * 99.65 CHF 02.06.2025
52 Wochen Tief * 98.44 CHF 19.07.2024
NAV * 99.63 CHF 18.07.2025
Ausgabepreis * 99.63 CHF 18.07.2025
Rücknahmepreis * 99.63 CHF 18.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 75'654'474
Anteilsklassevermögen *** 3'795'289
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.35% 30.12.2024
18.07.2025
1 Monat 0.00% 18.06.2025
18.07.2025
3 Monate +0.21% 22.04.2025
18.07.2025
6 Monate +0.38% 20.01.2025
18.07.2025
1 Jahr +1.22% 18.07.2024
18.07.2025
2 Jahre +3.47% 18.07.2023
18.07.2025
3 Jahre +4.29% 18.07.2022
18.07.2025
5 Jahre +1.66% 20.07.2020
18.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Set Cash At Broker Ssd 6.27%
E.ON SE 1.86% 1.50%
Thermo Fisher Scientific Inc 0.832% 1.46%
Santander Consumer Finance, S.A. 2.7325% 1.36%
Axpo Holding AG 2% 1.36%
Commerzbank AG 3.125% 1.35%
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765% 1.35%
BPCE SA 1.934% 1.34%
Zuercher Kantonalbank 2% 1.34%
Athene Global Funding 0.85% 1.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.28%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)