ISIN | LU0384406160 |
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Valorennummer | 4513032 |
Bloomberg Global ID | VONRESB LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Transition Resources B |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit zu mindestens 2/3 in Aktien, aktienahnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partiripationsscheinen usw. sowie in einem untergeordneten Masse in Aktienoptionsscheinen von Unternehmen investiert, die im Bereich von Future Resources tätignsind. Der Sektor Future Resources befasst sich dabei mit den beiden Hauptthemen Alternative Energien (2.B. Wind, Solar oder Bio-Brennstoff) und Ressourcenverknappung (2.B. bei Rohstoffen, Produktinnovationen, Wassersauberung, Forstwirtschaft, Agrikultur etc.). Bis hachstens 1/3 des Vermögens des Teilfonds kann weltweit in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw. sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen investiert werden, die nicht dem erwähnten Anlageuniversum entsprechen. Bis 10% des Vermogens des Teilfonds können ausserhalb der oben beschriebenen Anlageuniversen angelegt werden |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 220.64 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 218.52 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 227.17 EUR | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 185.16 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 220.64 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 220.64 EUR | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 220.64 EUR | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 70'169'011 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'922'433 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.63% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.46% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +7.45% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +3.83% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -1.50% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +0.85% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +2.78% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | -12.50% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +45.33% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
E.ON SE | 4.36% | |
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Iberdrola SA | 4.15% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.60% | |
National Grid PLC | 3.53% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 3.21% | |
Itron Inc | 3.12% | |
Air Liquide SA | 3.04% | |
Linde PLC | 3.03% | |
Gaztransport et technigaz SA | 3.02% | |
Chart Industries Inc | 2.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 2.08% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 2.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |