Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 29.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity AN
LU1683480708
02.10.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity B
LU0129602636
S
02.10.2025 0.0686
02.10.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity G
LU3043548877
Q
02.10.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity I
LU0278085229
Q
02.10.2025 2.3649
02.10.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity N
LU1684195974
02.10.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity R
LU0420005661
Q
02.10.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity S
LU1700372607
Q
02.10.2025
Vontobel Fund - Swiss Money A
LU0120694640
02.10.2025
Vontobel Fund - Swiss Money B
LU0120694996
02.10.2025 22.3401
02.10.2025
Vontobel Fund - Swiss Money I
LU0278086623
Q
02.10.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren