Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 29.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481185
05.12.2025
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HR (hedged)
LU2054207118
Q
05.12.2025
Vontobel Fund - Global High Yield Bond I
LU0571066975
Q
05.12.2025 1.6019
05.12.2025
Vontobel Fund - Global High Yield Bond N
LU1683481342
05.12.2025
Vontobel Fund - Global High Yield Bond R
LU0571088516
Q
05.12.2025
Vontobel Fund - Green Bond A
LU0035744233
05.12.2025
Vontobel Fund - Green Bond AM
LU0571063014
05.12.2025
Vontobel Fund - Green Bond B
LU0035744829
05.12.2025 163.5495
05.12.2025
Vontobel Fund - Green Bond I
LU0278087357
Q
05.12.2025 21.7621
05.12.2025
Vontobel Fund - Green Bond N
LU1683481698
05.12.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren