Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 26.03.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R
LU0563308013
09.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Global Bond HI (hedged)
LU1246874892
Q
09.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Global Bond HS (hedged)
LU1246875196
Q
09.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Global Bond I
LU1246874629
Q
09.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond A
LU0035736726
09.04.2025 4.0692
09.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond AI
LU1331778172
Q
09.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond AN
LU1683487463
09.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond B
LU0035738771
09.04.2025 91.294
09.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond C
LU0137003116
09.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond G
LU1206762293
Q
09.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren