BCV FUND (LUX): Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 27.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) A
LU0398846070
10.12.2024
BCV FUND (LUX) - Ethos Climate ESG Ambition A (CHF)
LU2685979051
17.12.2024
BCV FUND (LUX) - Ethos Climate ESG Ambition B (CHF)
LU2685979135
17.12.2024
BCV FUND (LUX) - Ethos Climate ESG Ambition C (CHF)
LU2685979218
17.12.2024
BCV FUND (LUX) - Ethos Climate ESG Ambition Z (CHF)
LU2685979309
Q
17.12.2024
BCV FUND - BCV Systematic Premia Global C (CHF)
LU2264524948
Q
17.12.2024
BCV FUND - BCV Systematic Premia Global C (USD)
LU2264523890
Q
17.12.2024
BCV Liquid Alternative Beta A (CHF)
LU1035012704
17.12.2024
BCV Liquid Alternative Beta B (CHF)
LU1035012886
Q
17.12.2024
BCV Liquid Alternative Beta B (EUR)
LU1035012613
Q
17.12.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren