ISIN | LU2264523890 |
---|---|
Valorennummer | 58470318 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BCV FUND - BCV Systematic Premia Global C (USD) |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the sub-fund is to invest in various alternative risk premiums in order to generate additional sources of return and diversification compared with traditional markets. The strategy aims to capture alternative risk premiums in different asset classes such as equities, currencies, bonds, credit and commodities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.86 USD | 22.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 107.01 USD | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.22 USD | 01.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.85 USD | 31.10.2024 |
NAV * | 107.86 USD | 22.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 34'107'792 | |
Anteilsklassevermögen *** | 110'978 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.26% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -10.46% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 Monat | -2.81% |
25.03.2025 - 22.04.2025
25.03.2025 22.04.2025 |
3 Monate | -0.49% |
28.01.2025 - 22.04.2025
28.01.2025 22.04.2025 |
6 Monate | +0.27% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 Jahr | -2.76% |
23.04.2024 - 22.04.2025
23.04.2024 22.04.2025 |
2 Jahre | +0.80% |
25.04.2023 - 22.04.2025
25.04.2023 22.04.2025 |
3 Jahre | +5.15% |
26.04.2022 - 22.04.2025
26.04.2022 22.04.2025 |
5 Jahre | +7.86% |
08.03.2022 - 22.04.2025
08.03.2022 22.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 11.73% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 10.10% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.93% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.79% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.78% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.75% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.71% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.67% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.63% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.78% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |