BCV FUND - BCV Systematic Premia Global C (USD)

Stammdaten

ISIN LU2264523890
Valorennummer 58470318
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV FUND - BCV Systematic Premia Global C (USD)
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to invest in various alternative risk premiums in order to generate additional sources of return and diversification compared with traditional markets. The strategy aims to capture alternative risk premiums in different asset classes such as equities, currencies, bonds, credit and commodities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.22 USD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 111.14 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 112.43 USD 02.04.2024
52 Wochen Tief * 106.85 USD 31.10.2024
NAV * 111.22 USD 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 34'107'792
Anteilsklassevermögen *** 110'978
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.81% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.91% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat +2.00% 04.03.2025
01.04.2025
3 Monate +1.98% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate +2.41% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr -1.08% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +5.41% 04.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +11.95% 05.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +11.22% 08.03.2022
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 12.01%
United States Treasury Bills 0% 10.35%
United States Treasury Bills 0% 10.18%
United States Treasury Bills 0% 9.03%
United States Treasury Bills 0% 9.02%
United States Treasury Bills 0% 8.99%
United States Treasury Bills 0% 8.97%
United States Treasury Bills 0% 8.92%
United States Treasury Bills 0% 8.89%
United States Treasury Bills 0% 7.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.78%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)