BCV FUND (LUX) - Ethos Climate ESG Ambition A (CHF)

Stammdaten

ISIN LU2685979051
Valorennummer 135299511
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV FUND (LUX) - Ethos Climate ESG Ambition A (CHF)
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to pursue a strategy of capital growth by investing primarily, without geographical constraints (including investments in emerging countries up to 20% of the Sub-fund's net assets, including 10% of the Sub-fund's net assets in China (excluding mainland China)) in shares of companies whose products and services have a positive environmental impact and contribute directly or indirectly to the energy and environmental transition and to reducing the impact of climate change.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.16 CHF 15.05.2025
Vorheriger Preis * 91.63 CHF 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 104.41 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 78.49 CHF 09.04.2025
NAV * 92.16 CHF 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 33'371'744
Anteilsklassevermögen *** 333'834
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.36% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +11.48% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate -0.97% 17.02.2025
15.05.2025
6 Monate -4.25% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr -7.84% 25.06.2024
15.05.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alstom SA 4.37%
Veolia Environnement SA 4.36%
PSP Swiss Property AG 3.90%
Ormat Technologies Inc 3.60%
Holcim Ltd 3.58%
East Japan Railway Co 3.44%
Tomra Systems ASA 3.43%
Smurfit WestRock PLC 3.42%
Klepierre 3.34%
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. 3.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.30%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)