DNCA INVEST: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 25.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - ONE Class BG
LU1481483334
Q
106.23 EUR
04.08.2025
+1.27%
DNCA INVEST - ONE Class H-A USD
LU1278540171
126.67 USD
04.08.2025
+2.10%
DNCA INVEST - ONE Class H-I USD
LU1278539918
Q
130.67 USD
04.08.2025
+2.46%
DNCA INVEST - ONE Class I
LU0641746143
Q
148.70 EUR
04.08.2025
+1.78%
DNCA INVEST - ONE Class N
LU1234714746
Q
114.85 EUR
04.08.2025
+1.74%
DNCA INVEST - SERENITE PLUS A
LU1490785414
110.23 EUR
04.08.2025
+2.11%
DNCA INVEST - SERENITE PLUS AD
LU1490785760
100.92 EUR
04.08.2025
+1.19%
DNCA INVEST - SERENITE PLUS B
LU1490785505
108.62 EUR
04.08.2025
+2.04%
DNCA INVEST - SERENITE PLUS I
LU1490785331
112.99 EUR
04.08.2025
+2.28%
DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class A
LU0870553020
276.93 EUR
04.08.2025
+0.24%
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Q
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E
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S
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