DNCA INVEST: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 25.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - ONE Class H-A USD
LU1278540171
126.58 USD
09.10.2025
+2.03%
DNCA INVEST - ONE Class H-I USD
LU1278539918
Q
130.71 USD
09.10.2025
+2.49%
DNCA INVEST - ONE Class I
LU0641746143
Q
148.19 EUR
09.10.2025
+1.43%
DNCA INVEST - ONE Class N
LU1234714746
Q
114.38 EUR
09.10.2025
+1.32%
DNCA INVEST - SERENITE PLUS A
LU1490785414
110.57 EUR
09.10.2025
+2.43%
DNCA INVEST - SERENITE PLUS AD
LU1490785760
100.17 EUR
09.10.2025
+0.44%
DNCA INVEST - SERENITE PLUS B
LU1490785505
108.91 EUR
09.10.2025
+2.31%
DNCA INVEST - SERENITE PLUS I
LU1490785331
113.39 EUR
09.10.2025
+2.64%
DNCA INVEST - SRI EURO QUALITY Class B
LU2882334894
Q
262.60 EUR
09.10.2025
+14.60%
DNCA INVEST - SRI EURO QUALITY Class I
LU2882334548
Q
130'624.15 EUR
09.10.2025
+15.14%
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Q
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E
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S
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