Global Opportunities Access: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-UKdist
LU1116896959
Q
108.13 USD
05.08.2025
108.13 USD
05.08.2025
108.13 USD
05.08.2025
+4.22%
Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-acc
LU1242340427
Q
87.87 CHF
05.08.2025
87.87 CHF
05.08.2025
87.87 CHF
05.08.2025
+0.06%
Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-UKdist
LU1303886714
Q
82.29 CHF
05.08.2025
82.29 CHF
05.08.2025
82.29 CHF
05.08.2025
+0.06%
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-acc
LU1116894400
Q
92.97 EUR
05.08.2025
92.97 EUR
05.08.2025
92.97 EUR
05.08.2025
+1.80%
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-UKdist
LU1116896363
Q
78.91 EUR
05.08.2025
78.91 EUR
05.08.2025
78.91 EUR
05.08.2025
+1.79%
Global Opportunities Access - Global Bonds GBP F-UKdist
LU1172251784
Q
86.85 GBP
05.08.2025
86.85 GBP
05.08.2025
86.85 GBP
05.08.2025
+3.28%
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-acc
LU1116894582
Q
108.90 USD
05.08.2025
108.90 USD
05.08.2025
108.90 USD
05.08.2025
+4.68%
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-UKdist
LU1116896520
Q
94.59 USD
05.08.2025
94.59 USD
05.08.2025
94.59 USD
05.08.2025
+4.68%
Global Opportunities Access - Global Bonds USD JPY-hedged F-acc
LU1490153290
Q
8'385.00 JPY
05.08.2025
8'385.00 JPY
05.08.2025
8'385.00 JPY
05.08.2025
+2.02%
Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-acc
LU1230910785
Q
174.25 CHF
05.08.2025
174.25 CHF
05.08.2025
174.25 CHF
05.08.2025
+1.66%
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Q
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E
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S
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