Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 24.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (GBP hedged) F-acc
LU1865229824
Q
117.33 GBP
04.04.2025
117.33 GBP
04.04.2025
117.33 GBP
04.04.2025
+2.24%
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (GBP hedged) F-dist
LU2127528359
Q
91.17 GBP
04.04.2025
91.17 GBP
04.04.2025
91.17 GBP
04.04.2025
+2.24%
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (JPY hedged) F-acc
LU2288920767
Q
8'860.00 JPY
04.04.2025
8'860.00 JPY
04.04.2025
8'860.00 JPY
04.04.2025
+1.05%
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD F-acc
LU1484152423
Q
125.67 USD
04.04.2025
125.67 USD
04.04.2025
125.67 USD
04.04.2025
+2.25%
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD F-dist
LU2502316529
Q
109.83 USD
04.04.2025
109.83 USD
04.04.2025
109.83 USD
04.04.2025
+2.25%
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD U-X-acc
LU2397253415
Q
10'372.72 USD
04.04.2025
10'372.72 USD
04.04.2025
10'372.72 USD
04.04.2025
+2.31%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1936848156
Q
102.63 CHF
04.04.2025
102.63 CHF
04.04.2025
102.63 CHF
04.04.2025
+2.11%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1936848230
Q
100.07 EUR
04.04.2025
100.07 EUR
04.04.2025
100.07 EUR
04.04.2025
+2.17%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
LU1936847935
Q
110.30 USD
04.04.2025
110.30 USD
04.04.2025
110.30 USD
04.04.2025
+2.60%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223444
Q
105.61 AUD
04.04.2025
105.65 AUD
04.04.2025
105.65 AUD
04.04.2025
+2.77%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs