Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (GBP hedged) F-acc
LU1865229824 |
117.33
GBP
04.04.2025 |
117.33
GBP
04.04.2025 |
117.33
GBP
04.04.2025 |
+2.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (GBP hedged) F-dist
LU2127528359 |
91.17
GBP
04.04.2025 |
91.17
GBP
04.04.2025 |
91.17
GBP
04.04.2025 |
+2.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (JPY hedged) F-acc
LU2288920767 |
8'860.00
JPY
04.04.2025 |
8'860.00
JPY
04.04.2025 |
8'860.00
JPY
04.04.2025 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD F-acc
LU1484152423 |
125.67
USD
04.04.2025 |
125.67
USD
04.04.2025 |
125.67
USD
04.04.2025 |
+2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD F-dist
LU2502316529 |
109.83
USD
04.04.2025 |
109.83
USD
04.04.2025 |
109.83
USD
04.04.2025 |
+2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD U-X-acc
LU2397253415 |
10'372.72
USD
04.04.2025 |
10'372.72
USD
04.04.2025 |
10'372.72
USD
04.04.2025 |
+2.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1936848156 |
102.63
CHF
04.04.2025 |
102.63
CHF
04.04.2025 |
102.63
CHF
04.04.2025 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1936848230 |
100.07
EUR
04.04.2025 |
100.07
EUR
04.04.2025 |
100.07
EUR
04.04.2025 |
+2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
LU1936847935 |
110.30
USD
04.04.2025 |
110.30
USD
04.04.2025 |
110.30
USD
04.04.2025 |
+2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223444 |
105.61
AUD
04.04.2025 |
105.65
AUD
04.04.2025 |
105.65
AUD
04.04.2025 |
+2.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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