Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (GBP hedged) F-acc
LU1865229824
Q
115.61 GBP
10.04.2025
115.61 GBP
10.04.2025
115.61 GBP
10.04.2025
+0.74%
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (GBP hedged) F-dist
LU2127528359
Q
89.83 GBP
10.04.2025
89.83 GBP
10.04.2025
89.83 GBP
10.04.2025
+0.74%
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (JPY hedged) F-acc
LU2288920767
Q
8'724.00 JPY
10.04.2025
8'724.00 JPY
10.04.2025
8'724.00 JPY
10.04.2025
-0.50%
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD F-acc
LU1484152423
Q
123.82 USD
10.04.2025
123.82 USD
10.04.2025
123.82 USD
10.04.2025
+0.75%
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD F-dist
LU2502316529
Q
108.22 USD
10.04.2025
108.22 USD
10.04.2025
108.22 USD
10.04.2025
+0.75%
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD U-X-acc
LU2397253415
Q
10'220.28 USD
10.04.2025
10'220.28 USD
10.04.2025
10'220.28 USD
10.04.2025
+0.81%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1936848156
Q
102.03 CHF
10.04.2025
102.03 CHF
10.04.2025
102.03 CHF
10.04.2025
+1.51%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1936848230
Q
99.49 EUR
10.04.2025
99.49 EUR
10.04.2025
99.49 EUR
10.04.2025
+1.58%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
LU1936847935
Q
109.67 USD
10.04.2025
109.67 USD
10.04.2025
109.67 USD
10.04.2025
+2.02%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223444
Q
104.99 AUD
10.04.2025
104.99 AUD
10.04.2025
104.99 AUD
10.04.2025
+2.17%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs