Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (GBP hedged) F-acc
LU1865229824 |
115.61
GBP
10.04.2025 |
115.61
GBP
10.04.2025 |
115.61
GBP
10.04.2025 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (GBP hedged) F-dist
LU2127528359 |
89.83
GBP
10.04.2025 |
89.83
GBP
10.04.2025 |
89.83
GBP
10.04.2025 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (JPY hedged) F-acc
LU2288920767 |
8'724.00
JPY
10.04.2025 |
8'724.00
JPY
10.04.2025 |
8'724.00
JPY
10.04.2025 |
-0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD F-acc
LU1484152423 |
123.82
USD
10.04.2025 |
123.82
USD
10.04.2025 |
123.82
USD
10.04.2025 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD F-dist
LU2502316529 |
108.22
USD
10.04.2025 |
108.22
USD
10.04.2025 |
108.22
USD
10.04.2025 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD U-X-acc
LU2397253415 |
10'220.28
USD
10.04.2025 |
10'220.28
USD
10.04.2025 |
10'220.28
USD
10.04.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1936848156 |
102.03
CHF
10.04.2025 |
102.03
CHF
10.04.2025 |
102.03
CHF
10.04.2025 |
+1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1936848230 |
99.49
EUR
10.04.2025 |
99.49
EUR
10.04.2025 |
99.49
EUR
10.04.2025 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
LU1936847935 |
109.67
USD
10.04.2025 |
109.67
USD
10.04.2025 |
109.67
USD
10.04.2025 |
+2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223444 |
104.99
AUD
10.04.2025 |
104.99
AUD
10.04.2025 |
104.99
AUD
10.04.2025 |
+2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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